صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵۰۷,۹۶۰ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۱۲,۶۴۵ | ۱.۳۴ % | ۴۱۸,۰۴۲ | ۴۴.۴۲ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۴۰ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۴۶ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵۰۵,۰۰۳ | ۵۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۵۲ | ۰.۰۸ % | ۴۲۵,۶۹۷ | ۴۵.۵۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۴۹۰,۷۲۰ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۴۳۰,۰۴۵ | ۴۶.۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۴۸۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۶۴ | ۰.۰۸ % | ۴۴۰,۸۳۲ | ۴۷.۵۲ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۴۷۴,۴۳۸ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۷ % | ۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۴۳۳,۴۵۳ | ۴۷.۵۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۴۷۶,۲۹۷ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۷۶ | ۰.۰۸ % | ۴۴۵,۰۵۸ | ۴۸.۱۴ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۴۷۱,۶۱۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۸۲ | ۰.۰۹ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۴۸.۲۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۴۷۱,۶۱۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۴۸.۲۹ % |