صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۴۷,۹۹۹ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳ | ۰.۱ % | ۴۱۵,۶۲۹ | ۴۷.۹۲ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۴۴۳,۶۵۰ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۳ % | ۸۵۹ | ۰.۱ % | ۴۰۹,۵۷۷ | ۴۷.۸ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴۳۸,۷۵۴ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۸۶۵ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۷۴۲ | ۴۸.۲ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴۳۸,۷۵۴ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۸۷۱ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۷۴۲ | ۴۸.۲ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴۳۸,۷۵۴ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۸۷۷ | ۰.۱ % | ۴۱۱,۷۴۲ | ۴۸.۲ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴۳۵,۵۳۷ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹ | ۰.۳ % | ۳,۹۰۰ | ۰.۴۶ % | ۴۰۹,۸۶۲ | ۴۸.۱۱ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴۲۷,۵۱۸ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۰.۴ % | ۷,۷۰۷ | ۰.۹۱ % | ۴۰۳,۹۸۰ | ۴۷.۹۵ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴۱۸,۴۵۳ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۰.۴ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۱۷ % | ۴۰۸,۴۵۴ | ۴۹.۱۱ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴۱۷,۰۴۵ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۲ | ۰.۴ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۵۶ % | ۴۰۹,۰۹۲ | ۴۹.۰۴ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴۱۰,۵۰۴ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۴۴ % | ۴۰۷,۴۲۳ | ۴۹.۳۹ % |