صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۷۴,۳۱۸ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۲۵ % | ۲۰۷,۰۰۸ | ۲۱.۲۷ % | ۲۸۹,۵۴۷ | ۲۹.۷۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۴۷۳,۹۲۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۲۹ % | ۱۳,۳۷۱ | ۱.۳۶ % | ۴۹۱,۸۱۷ | ۵۰.۰۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۴۷۲,۰۴۰ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۲۹ % | ۸۱۱ | ۰.۰۸ % | ۴۹۰,۹۸۴ | ۵۰.۷۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۴۶۹,۵۱۸ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۳۱ % | ۸۱۷ | ۰.۰۹ % | ۴۳۷,۳۵۵ | ۴۸.۰۴ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۷۳ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴۶۳,۰۵۶ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۸۵ | ۰.۱۹ % | ۴۳۰,۰۲۱ | ۴۷.۹۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴۵۷,۶۷۴ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۸۴۱ | ۰.۰۹ % | ۴۳۱,۰۴۸ | ۴۸.۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴۵۲,۷۹۹ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۲ % | ۷,۱۴۹ | ۰.۸۱ % | ۴۲۲,۲۳۷ | ۴۷.۷۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۴۷,۹۹۹ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۳۲ % | ۸۵۳ | ۰.۱ % | ۴۱۵,۶۲۹ | ۴۷.۹۲ % |