صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۸۸۱,۰۱۹ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۱۰ | ۰.۴۲ % | ۳۵۹,۰۴۸ | ۲۸.۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۸۸۸,۶۲۴ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۱۹ % | ۳۶۳,۲۸۰ | ۲۸.۹۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۰۱,۵۲۵ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۷۶ | ۰.۱۹ % | ۳۷۰,۴۶۷ | ۲۹.۰۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۰۳,۱۵۵ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۴۹۸ | ۰.۹۸ % | ۳۵۸,۱۳۷ | ۲۸.۰۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۰۰,۶۳۴ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۱۹ % | ۳۵۱,۴۹۴ | ۲۷.۹۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۸۹۵,۱۹۹ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۵۶۴ | ۱.۱۹ % | ۳۱۱,۵۵۰ | ۲۵.۴۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۸۹۵,۱۹۹ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۵۶۹ | ۱.۱۹ % | ۳۱۱,۵۵۰ | ۲۵.۴۵ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۸۹۵,۱۹۹ | ۷۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۱۴,۵۷۴ | ۱.۱۹ % | ۳۱۱,۵۵۰ | ۲۵.۴۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۸۸۶,۹۷۲ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۲۳ % | ۴۷,۹۵۱ | ۳.۸۵ % | ۳۰۹,۰۵۴ | ۲۴.۷۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۸۸۶,۹۷۲ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۲۳ % | ۴۷,۹۵۷ | ۳.۸۵ % | ۳۰۹,۰۵۴ | ۲۴.۷۹ % |