صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷۷۳,۰۶۶ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶ | ۰.۱ % | ۲,۱۷۷ | ۰.۲۳ % | ۱۸۸,۵۰۴ | ۱۹.۵۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷۷۹,۹۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶ | ۰.۱ % | ۲,۱۸۱ | ۰.۲۳ % | ۱۷۳,۶۶۵ | ۱۸.۱۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷۸۷,۱۴۸ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۸۶ | ۰.۲۳ % | ۱۶۱,۷۷۸ | ۱۶.۹۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷۹۸,۸۴۴ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱ | ۰.۴۵ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۶۱ % | ۱۵۲,۷۰۰ | ۱۵.۸۸ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷۹۸,۸۴۴ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۴۴ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۶۲ % | ۱۵۲,۷۰۰ | ۱۵.۸۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷۹۸,۸۴۴ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۴۴ % | ۵,۹۲۰ | ۰.۶۲ % | ۱۵۲,۷۰۰ | ۱۵.۸۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۸۰۷,۳۳۹ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۲۳ % | ۹,۴۹۲ | ۰.۹۷ % | ۱۵۴,۹۷۲ | ۱۵.۹۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸۰۳,۴۰۲ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۱۱ % | ۶۵,۰۵۵ | ۶.۴۱ % | ۱۴۵,۲۷۵ | ۱۴.۳۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸۱۷,۷۲۵ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۸۶,۶۷۹ | ۷.۸۹ % | ۱۹۰,۸۹۷ | ۱۷.۳۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸۲۰,۳۰۶ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۲,۲۱۹ | ۰.۲ % | ۲۷۲,۴۷۴ | ۲۴.۸۲ % |