صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸۶۷,۷۹۵ | ۷۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۲,۳۱۹ | ۰.۱۹ % | ۳۳۰,۳۰۲ | ۲۷.۴۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۷۲,۷۱۵ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۲۴ | ۰.۱۹ % | ۳۳۸,۳۵۴ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۷۲,۷۱۵ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۲۹ | ۰.۱۹ % | ۳۳۸,۳۵۴ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۷۲,۷۱۵ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۳۳ | ۰.۱۹ % | ۳۳۸,۳۵۴ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۷۳,۶۰۰ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۷۷ | ۰.۳ % | ۳۴۳,۸۲۴ | ۲۸.۱۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۷۳,۶۰۰ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۳ % | ۳۴۳,۸۲۴ | ۲۸.۱۲ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۷۴,۹۱۵ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵ | ۰.۱۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۱۹ % | ۳۵۰,۸۲۵ | ۲۸.۵۳ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۷۷,۳۱۶ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۹۷ % | ۳۴۸,۲۳۰ | ۲۸.۱ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۸۸۱,۰۱۹ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۴۲ % | ۳۵۹,۰۴۸ | ۲۸.۸ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۸۸۱,۰۱۹ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۰۵ | ۰.۴۲ % | ۳۵۹,۰۴۸ | ۲۸.۸ % |