صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۲۵,۴۸۰ | ۷۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۳۵ % | ۲۷۳,۰۴۱ | ۲۴.۷۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۲۹,۷۶۲ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۲۲ % | ۸,۶۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۶۹,۸۰۷ | ۲۴.۲۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۳۲,۸۰۲ | ۷۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۲ % | ۲۷۵,۱۵۸ | ۲۴.۷۴ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۳۸,۷۳۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۴ % | ۱۵,۸۱۶ | ۱.۴ % | ۲۷۲,۵۵۰ | ۲۴.۱۵ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۳۸,۵۸۱ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۷۳ | ۰.۵۲ % | ۲۸۹,۰۷۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۳۹,۱۰۵ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۴۳ | ۰.۵۹ % | ۳۰۴,۰۵۱ | ۲۶.۴ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۳۹,۱۰۵ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۴۷ | ۰.۵۹ % | ۳۰۴,۰۵۱ | ۲۶.۴ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸۳۹,۱۰۵ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۷۵۲ | ۰.۵۹ % | ۳۰۴,۰۵۱ | ۲۶.۴ % |