صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۹۴,۲۳۳ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۲۸ % | ۳۲,۶۲۵ | ۳.۳۳ % | ۵۴۹,۴۵۷ | ۵۶.۱۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۹۴,۸۳۷ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۱۲ % | ۵۸۳,۶۹۳ | ۵۹.۴۱ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۹۵,۰۵۸ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۱۲ % | ۵۷۷,۸۹۹ | ۵۹.۱۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۹۵,۶۶۸ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۱۲ % | ۵۷۶,۸۲۲ | ۵۹.۱ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۹۵,۵۴۸ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۱۲ % | ۵۷۶,۵۷۲ | ۵۹.۰۹ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۹۶,۶۱۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۱,۳۸۳ | ۵.۰۲ % | ۵۷۳,۲۲۰ | ۵۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۹۶,۶۱۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۱,۳۸۹ | ۵.۰۲ % | ۵۷۳,۲۲۰ | ۵۶ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۹۶,۶۱۴ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۱,۳۹۵ | ۵.۰۲ % | ۵۷۳,۲۲۰ | ۵۶ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۹۲,۲۳۳ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۹۹,۸۵۷ | ۸.۹۵ % | ۶۲۱,۳۸۳ | ۵۵.۶۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۹۲,۸۶۸ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۷۲۲,۲۲۲ | ۶۴.۵۶ % |