صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۳۷۷,۴۷۴ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۶ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۱۲ % | ۸۱۱,۷۸۴ | ۶۷.۵۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۷۷,۰۳۴ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۱۱۹,۹۰۰ | ۹.۱۷ % | ۸۰۷,۷۴۹ | ۶۱.۷۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۳۷۸,۱۲۴ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۱۲ % | ۹۳۳,۱۷۰ | ۷۱.۰۱ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۱۳ % | ۹۲۲,۵۸۵ | ۷۰.۸۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۳۷۵,۹۳۶ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۱۲,۵۶۱ | ۷۰.۶۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۵۱ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۵۷ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳۷۴,۱۷۷ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۶۳ | ۰.۱۳ % | ۸۶۵,۷۱۳ | ۶۹.۶۷ % |