صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۸۶,۷۶۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۳۸ % | ۸۴,۲۷۷ | ۸.۵۶ % | ۲۰۹,۵۳۴ | ۲۱.۲۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۸۸,۶۹۳ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۳۸۷ | ۴.۶۴ % | ۲۴۱,۳۳۸ | ۲۴.۷ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۸۳,۱۸۳ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۸۱۴ | ۱.۴۶ % | ۲۴۴,۷۴۳ | ۲۵.۹۴ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۸۳,۳۵۴ | ۷۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۹۳ | ۰.۳۶ % | ۲۳۲,۶۶۴ | ۲۵.۲۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۰۶ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۷۷,۶۷۱ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۹ % | ۶,۵۱۰ | ۰.۷۲ % | ۲۲۲,۰۲۷ | ۲۴.۴۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۷۷,۱۲۹ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۸ % | ۴۹,۴۲۷ | ۵.۱۸ % | ۲۲۶,۶۲۹ | ۲۳.۷۳ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۸۴,۲۱۴ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۳۰۴ | ۰.۳۴ % | ۲۷۴,۲۵۳ | ۲۸.۴۸ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۸۰,۱۲۲ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۳۶ % | ۲۴۲,۱۸۹ | ۲۶.۱۳ % |