صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۳۸ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۴۱ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۸۹,۹۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۸۴,۴۴۳ | ۷.۸۵ % | ۲۹۶,۰۷۱ | ۲۷.۵۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶۸۳,۰۱۷ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۵۴ % | ۳۷۲,۹۷۷ | ۳۴.۹۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶۸۳,۶۵۱ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۳۷۴,۲۶۹ | ۳۵.۱۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶۸۰,۶۲۸ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۳,۳۹۸ | ۰.۳۵ % | ۲۷۲,۹۶۹ | ۲۸.۳۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۸۲,۵۷۲ | ۷۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵ | ۰.۵ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۳۶ % | ۲۷۵,۶۱۴ | ۲۸.۵۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۷۹ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۹۲,۱۹۸ | ۷۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۳,۲۸۳ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲۸.۳۴ % |