صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۶۵۹,۱۵۷ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳ | ۰.۲۸ % | ۲,۰۵۹ | ۰.۲۲ % | ۲۶۷,۵۲۰ | ۲۸.۷۲ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۶۶۳,۵۸۹ | ۶۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۳ | ۰.۲۸ % | ۴۶,۱۵۷ | ۴.۸ % | ۲۴۸,۸۶۸ | ۲۵.۸۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۶۶۶,۸۹۹ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۲۱ % | ۲۹۳,۲۱۱ | ۳۰.۳۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۶۶۶,۸۹۹ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۲۱ % | ۲۹۳,۲۱۱ | ۳۰.۳۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۶۶۶,۸۹۹ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۹۹۹ | ۰.۲۱ % | ۲۹۳,۲۱۱ | ۳۰.۳۹ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۶۷۱,۷۷۵ | ۷۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۲۹ % | ۴,۱۴۷ | ۰.۴۵ % | ۲۴۸,۵۰۵ | ۲۶.۸۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶۷۷,۵۵۴ | ۷۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۲۸ % | ۶,۱۹۶ | ۰.۶۶ % | ۲۵۰,۰۱۷ | ۲۶.۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶۸۴,۴۲۴ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۹۵۴ | ۰.۲۱ % | ۲۵۸,۲۷۸ | ۲۷.۲۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶۸۸,۷۴۲ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۲۵ % | ۲۶,۰۳۸ | ۲.۶۷ % | ۲۵۹,۷۹۱ | ۲۶.۵۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۹۲,۵۳۰ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴ | ۰.۲۱ % | ۱۲۴,۳۶۷ | ۱۱.۲۸ % | ۲۸۳,۰۹۴ | ۲۵.۶۸ % |