صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۶۱۷,۰۰۴ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۷۰ | ۹.۸۳ % | ۳۰۵,۷۵۱ | ۲۹.۸۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۶۵۶,۵۷۱ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۱ | ۷.۰۱ % | ۲۷۳,۵۹۲ | ۲۷.۳۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۶۶۷,۱۴۲ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۵ | ۵.۴۲ % | ۲۷۲,۸۴۹ | ۲۷.۴۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۶۶۷,۱۴۲ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶ | ۵.۴۲ % | ۲۷۲,۸۴۹ | ۲۷.۴۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۶۶۷,۱۴۲ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶ | ۵.۴۲ % | ۲۷۲,۸۴۹ | ۲۷.۴۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۶۸۲,۱۵۶ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۴ | ۹.۱۴ % | ۲۸۴,۵۵۴ | ۲۶.۷۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۶۹۶,۶۶۰ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۸۸ | ۱۸.۲۲ % | ۲۸۵,۸۷۹ | ۲۳.۷۹ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۶۹۸,۴۲۰ | ۷۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۲۱ | ۹.۷۵ % | ۱۲۰,۷۰۵ | ۱۳.۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۶۸۱,۷۲۸ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۲ | ۹.۳۱ % | ۱۳۱,۲۵۹ | ۱۴.۶۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۶۹۲,۶۶۱ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۴۵ | ۵.۵۷ % | ۱۳۷,۸۰۵ | ۱۵.۶۷ % |