صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳۲۲,۷۵۶ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۹ | ۱۷.۶۱ % | ۲۸۵,۹۷۴ | ۳۸.۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳۲۰,۶۹۳ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۳ | ۲۱.۷۵ % | ۲۸۴,۴۷۲ | ۳۶.۷۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳۲۱,۹۰۹ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۱۷ | ۲۰.۹۲ % | ۲۸۸,۸۲۶ | ۳۷.۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳۲۵,۱۸۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۱۷ | ۱۹.۸۵ % | ۲۸۸,۵۰۴ | ۳۷.۶۸ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۶۴,۴۷۴ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۱۸ | ۶.۳۶ % | ۶۳۶,۷۰۷ | ۵۹.۵۵ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۷۲,۷۲۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۵۲ | ۳۲.۰۵ % | ۲۹۴,۳۲۴ | ۲۹.۹۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۷۲,۷۲۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۵۲ | ۳۲.۰۵ % | ۲۹۴,۳۲۴ | ۲۹.۹۸ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۷۲,۷۲۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۵۳ | ۳۲.۰۵ % | ۲۹۴,۳۲۴ | ۲۹.۹۸ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۵۲۳,۷۹۱ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۸۸ | ۲۱.۱۳ % | ۲۸۹,۷۹۵ | ۲۸.۰۹ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۶۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۵۹ | ۱۲.۰۱ % | ۲۸۸,۸۱۲ | ۲۸.۵۹ % |