لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/08/08 | 1,648,539 | 1,646,924 | 1,646,924 | 0 | 0 | 1,320,489 | 0 | 937,403 | 383,086 | 630,913,545,379 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/08/08 | 2,111,337 | 2,109,631 | 2,109,631 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 84,385,228,928 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/08/08 | 1,147,557 | 1,145,941 | 1,145,941 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 202,454,520,293 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/08/08 | 1,487,167 | 1,485,456 | 1,485,456 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 74,200,034,044 |
| 5 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/08/08 | 956,420 | 956,310 | 956,310 | 0 | 0 | 139,842 | 0 | 54,249 | 85,593 | 81,853,402,088 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/08/08 | 6,096,979 | 6,091,468 | 6,091,468 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 188,049,715,618 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/08/07 | 1,649,329 | 1,647,713 | 1,647,713 | 0 | 31,136 | 1,320,489 | 0 | 937,403 | 383,086 | 631,215,924,991 |
| 8 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/08/07 | 2,110,620 | 2,108,914 | 2,108,914 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 84,356,546,573 |
| 9 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/08/07 | 1,147,606 | 1,145,990 | 1,145,990 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 202,463,138,882 |
| 10 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/08/07 | 1,487,456 | 1,485,746 | 1,485,746 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 74,214,478,006 |
| 11 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/08/07 | 959,957 | 959,847 | 959,847 | 0 | 31,136 | 139,842 | 0 | 54,249 | 85,593 | 82,156,149,623 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/08/07 | 6,097,149 | 6,091,638 | 6,091,638 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 188,054,967,499 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/08/06 | 1,710,855 | 1,709,097 | 1,709,097 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 601,516,716,846 |
| 14 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/08/06 | 2,109,903 | 2,108,197 | 2,108,197 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 84,327,863,813 |
| 15 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/08/06 | 1,147,654 | 1,146,038 | 1,146,038 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 202,471,757,487 |
| 16 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/08/06 | 1,487,705 | 1,485,995 | 1,485,995 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 74,226,911,515 |
| 17 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/08/06 | 963,490 | 963,316 | 963,316 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 52,459,320,235 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/08/06 | 6,097,319 | 6,091,808 | 6,091,808 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 188,060,219,388 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/08/05 | 1,689,622 | 1,687,895 | 1,687,895 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 594,054,626,258 |
| 20 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/08/05 | 2,121,492 | 2,119,773 | 2,119,773 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 84,790,902,445 |