لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/09/18 | 953,101 | 951,901 | 951,901 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 712,705 | 547,007 | 520,696,244,147 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/09/18 | 1,074,493 | 1,074,315 | 1,074,315 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 42,972,615,911 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/09/18 | 391,197 | 390,645 | 390,645 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 57,436,604,994 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/09/18 | 1,999,842 | 1,996,886 | 1,996,886 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 99,746,428,658 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/18 | 906,636 | 905,398 | 905,398 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 203,441,061,410 |
| 6 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1404/09/18 | 731,317 | 731,082 | 731,082 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 39,812,554,865 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1404/09/18 | 2,507,758 | 2,503,546 | 2,503,546 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 77,286,978,309 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/09/17 | 943,662 | 942,457 | 942,457 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 712,705 | 547,007 | 515,530,748,225 |
| 9 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/09/17 | 1,072,645 | 1,072,487 | 1,072,487 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 42,899,461,886 |
| 10 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/09/17 | 391,211 | 390,659 | 390,659 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 57,438,656,274 |
| 11 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/09/17 | 1,970,002 | 1,967,036 | 1,967,036 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 98,255,406,641 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/17 | 901,026 | 899,796 | 899,796 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 202,182,441,564 |
| 13 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1404/09/17 | 729,761 | 729,406 | 729,406 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 39,721,287,223 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1404/09/17 | 2,434,693 | 2,430,550 | 2,430,550 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 75,033,494,637 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/09/16 | 946,981 | 945,771 | 945,771 | 0 | 0 | 1,259,712 | 0 | 712,705 | 547,007 | 517,343,130,018 |
| 16 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/09/16 | 1,073,822 | 1,073,664 | 1,073,664 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 42,946,566,265 |
| 17 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/09/16 | 391,229 | 390,677 | 390,677 | 0 | 0 | 147,030 | 0 | 0 | 147,030 | 57,441,215,248 |
| 18 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/09/16 | 2,030,817 | 2,027,761 | 2,027,761 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 101,288,705,619 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/16 | 896,924 | 895,700 | 895,700 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 201,262,013,845 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1404/09/16 | 2,426,127 | 2,421,993 | 2,421,993 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 74,769,342,884 |