لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/08/05 | 1,027,889 | 1,026,750 | 1,026,750 | 0 | 0 | 1,201,846 | 0 | 712,705 | 489,141 | 502,225,569,121 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/08/05 | 1,005,534 | 1,005,193 | 1,005,193 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,207,725,015 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/08/05 | 646,612 | 645,724 | 645,724 | 0 | 0 | 89,164 | 0 | 0 | 89,164 | 57,575,334,734 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/08/05 | 2,823,028 | 2,819,508 | 2,819,508 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 140,837,246,136 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/08/05 | 700,393 | 699,431 | 699,431 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 157,160,803,671 |
| 6 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1404/08/05 | 703,424 | 703,220 | 703,220 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 38,295,227,865 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1404/08/05 | 2,209,325 | 2,207,338 | 2,207,338 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 68,142,746,479 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/08/04 | 1,022,366 | 1,021,256 | 1,021,256 | 0 | 0 | 1,201,846 | 0 | 712,705 | 489,141 | 499,538,157,238 |
| 9 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/08/04 | 1,000,310 | 1,000,086 | 1,000,086 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,003,458,180 |
| 10 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/08/04 | 646,622 | 645,735 | 645,735 | 0 | 0 | 89,164 | 0 | 0 | 89,164 | 57,576,283,621 |
| 11 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/08/04 | 2,836,038 | 2,832,546 | 2,832,546 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 141,488,482,358 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/08/04 | 696,574 | 695,617 | 695,617 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 156,303,849,268 |
| 13 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1404/08/04 | 702,657 | 702,564 | 702,564 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 38,259,530,343 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1404/08/04 | 2,136,643 | 2,134,692 | 2,134,692 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 65,900,068,247 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1404/08/03 | 1,029,852 | 1,028,733 | 1,028,733 | 0 | 0 | 1,201,846 | 0 | 712,705 | 489,141 | 503,195,384,200 |
| 16 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1404/08/03 | 999,182 | 999,076 | 999,076 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 39,963,035,272 |
| 17 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1404/08/03 | 646,636 | 645,748 | 645,748 | 0 | 0 | 89,164 | 0 | 0 | 89,164 | 57,577,510,960 |
| 18 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1404/08/03 | 2,855,747 | 2,852,295 | 2,852,295 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 142,474,987,169 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/08/03 | 714,428 | 713,445 | 713,445 | 0 | 0 | 634,328 | 0 | 409,630 | 224,698 | 160,309,695,349 |
| 20 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1404/08/03 | 701,509 | 701,303 | 701,303 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 38,190,880,977 |