لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/06/24 | 1,528,620 | 1,527,148 | 1,527,148 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 537,479,871,155 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/06/24 | 2,005,041 | 2,003,749 | 2,003,749 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 80,149,978,880 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/06/24 | 972,378 | 971,026 | 971,026 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 171,552,062,729 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/06/24 | 1,453,006 | 1,451,521 | 1,451,521 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 72,504,907,005 |
| 5 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/06/24 | 917,017 | 916,870 | 916,870 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 49,929,986,710 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/06/24 | 5,296,951 | 5,292,247 | 5,292,247 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 163,376,950,389 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/06/23 | 1,502,311 | 1,500,855 | 1,500,855 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 528,225,759,302 |
| 8 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/06/23 | 1,965,581 | 1,964,275 | 1,964,275 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 78,571,015,518 |
| 9 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/06/23 | 947,387 | 946,047 | 946,047 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 167,138,995,228 |
| 10 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/06/23 | 1,434,566 | 1,433,121 | 1,433,121 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 71,585,834,821 |
| 11 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/06/23 | 915,678 | 915,533 | 915,533 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 49,857,165,468 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/06/23 | 5,223,352 | 5,218,709 | 5,218,709 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 161,106,762,825 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/06/22 | 1,502,713 | 1,501,256 | 1,501,256 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 528,367,016,723 |
| 14 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/06/22 | 1,966,166 | 1,964,859 | 1,964,859 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 78,594,363,297 |
| 15 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/06/22 | 950,539 | 949,198 | 949,198 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 167,695,738,049 |
| 16 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/06/22 | 1,416,430 | 1,414,975 | 1,414,975 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 70,679,440,357 |
| 17 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/06/22 | 914,840 | 914,700 | 914,700 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 49,811,837,164 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/06/22 | 5,239,968 | 5,235,323 | 5,235,323 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 161,619,652,414 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/06/21 | 1,499,755 | 1,498,287 | 1,498,287 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 527,321,959,823 |
| 20 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/06/21 | 1,947,155 | 1,945,870 | 1,945,870 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 77,834,781,855 |