لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/05/09 | 1,204,778 | 1,203,622 | 1,203,622 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 423,614,656,293 |
| 2 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/05/09 | 1,510,039 | 1,508,874 | 1,508,874 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 60,354,977,262 |
| 3 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/05/09 | 809,065 | 808,010 | 808,010 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 142,751,998,618 |
| 4 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/05/09 | 1,165,389 | 1,163,974 | 1,163,974 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 58,141,673,670 |
| 5 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/05/09 | 885,164 | 885,062 | 885,062 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 48,197,836,585 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/05/09 | 3,702,799 | 3,699,635 | 3,699,635 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 114,211,443,876 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/05/08 | 1,204,881 | 1,203,725 | 1,203,725 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 423,651,170,803 |
| 8 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/05/08 | 1,510,305 | 1,509,141 | 1,509,141 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 60,365,622,942 |
| 9 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/05/08 | 809,104 | 808,049 | 808,049 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 142,758,897,079 |
| 10 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/05/08 | 1,165,598 | 1,164,183 | 1,164,183 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 58,152,111,291 |
| 11 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/05/08 | 885,207 | 885,105 | 885,105 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 48,200,171,858 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/05/08 | 3,702,999 | 3,699,836 | 3,699,836 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 114,217,641,351 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/05/07 | 1,204,907 | 1,203,751 | 1,203,751 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 423,660,143,407 |
| 14 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/05/07 | 1,509,883 | 1,508,718 | 1,508,718 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 60,348,724,887 |
| 15 | بیمه پردیس 50% تادیه (بپردیس) | 1405/05/07 | 809,143 | 808,088 | 808,088 | 0 | 0 | 176,671 | 0 | 0 | 176,671 | 142,765,797,334 |
| 16 | واسپاری تجارایرانیان (ولتجار) | 1405/05/07 | 1,165,807 | 1,164,392 | 1,164,392 | 0 | 0 | 49,951 | 0 | 0 | 49,951 | 58,162,548,931 |
| 17 | صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت (رایکا) | 1405/05/07 | 885,250 | 885,148 | 885,148 | 0 | 0 | 108,706 | 0 | 54,249 | 54,457 | 48,202,507,135 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام (درسا) | 1405/05/07 | 3,703,200 | 3,700,037 | 3,700,037 | 0 | 0 | 54,048 | 0 | 23,177 | 30,871 | 114,223,838,838 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا | 1405/05/06 | 1,213,302 | 1,212,090 | 1,212,090 | 0 | 0 | 1,289,353 | 0 | 937,403 | 351,950 | 426,595,206,069 |
| 20 | صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام (سها) | 1405/05/06 | 1,524,385 | 1,523,225 | 1,523,225 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 60,928,996,229 |