صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷,۷۶۹ | ۱.۴۹ % | ۳۶۲,۶۰۲ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷,۷۷۴ | ۱.۴۹ % | ۳۶۲,۶۰۲ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷,۷۷۸ | ۱.۴۹ % | ۳۶۲,۶۰۲ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۳.۹۹ % | ۷,۷۸۳ | ۱.۵ % | ۳۶۲,۶۰۲ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۳.۹۹ % | ۵,۹۹۹ | ۱.۱۵ % | ۳۶۴,۳۳۰ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۴ % | ۶,۰۰۴ | ۱.۱۶ % | ۳۶۳,۳۹۴ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۴.۰۳ % | ۶,۰۰۹ | ۱.۱۷ % | ۳۵۹,۰۸۱ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۴.۰۶ % | ۶,۰۱۳ | ۱.۱۸ % | ۳۵۵,۵۸۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۴.۰۶ % | ۶,۰۱۸ | ۱.۱۸ % | ۳۵۵,۵۸۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۲۹,۴۱۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۸ | ۴.۰۶ % | ۶,۰۲۳ | ۱.۱۸ % | ۳۵۵,۵۸۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |