صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۷۵۵,۵۲۲ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۲ | ۵.۷ % | ۱۱۸,۵۱۸ | ۱۲.۷۹ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۷۴۰,۶۰۹ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۴۵ | ۵.۲۵ % | ۱۱۷,۸۷۳ | ۱۳.۰۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۷۴۰,۶۰۹ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۴۸ | ۵.۲۵ % | ۱۱۷,۸۷۳ | ۱۳.۰۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۷۴۰,۶۰۹ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۵۲ | ۵.۲۵ % | ۱۱۷,۸۷۳ | ۱۳.۰۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۷۲۳,۵۹۲ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۵ | ۷.۷۴ % | ۱۲۰,۵۱۶ | ۱۳.۱۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۷۳۳,۳۰۸ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۳۷ | ۹.۰۴ % | ۱۳۲,۶۷۹ | ۱۳.۹۴ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۷۴۹,۴۸۳ | ۷۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۶ | ۹.۰۷ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۱۸.۰۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۷۵۳,۱۷۸ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۹۵ | ۹.۴ % | ۱۶۰,۷۷۷ | ۱۵.۹۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۷۰۸,۲۷۳ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۵ | ۵.۳۵ % | ۱۵۹,۴۴۳ | ۱۷.۳۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۷۰۸,۲۷۳ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۰۴ | ۵.۷۷ % | ۱۵۹,۴۴۳ | ۱۷.۳۲ % |