صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۳۸ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۶۸۷,۱۶۳ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۳,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۲۳۸,۳۱۸ | ۲۵.۶۳ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶۸۴,۶۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۴,۳۷۷ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۵۹۱ | ۲۵.۲۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۶,۰۵۰ | ۰.۶۵ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۵.۴۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۱۸ | ۸.۳۶ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۳.۴۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۸۱,۹۰۸ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۸۲۰ | ۸.۳۷ % | ۲۳۵,۳۶۵ | ۲۳.۴۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۸۰,۷۰۰ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۶۴,۱۶۷ | ۶.۵۵ % | ۲۳۳,۱۳۰ | ۲۳.۸۱ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۵ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۷ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۸۲,۰۷۹ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۷۹,۰۳۹ | ۸.۱۳ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۲۱.۵۹ % |