صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۹۰,۴۰۲ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۱.۸۳ % | ۱۲,۴۱۷ | ۲.۶۸ % | ۱۵۱,۵۴۸ | ۳۲.۷۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۹۰,۸۶۷ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱ | ۱.۶۴ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۹ % | ۲۹۲,۰۴۸ | ۴۸.۸۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۹۰,۸۶۷ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۰.۵۶ % | ۴۵,۶۸۸ | ۹.۱۶ % | ۱۵۹,۶۶۵ | ۳۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۹۱,۱۲۰ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۳۵ | ۱.۰۶ % | ۲۰۱,۳۶۹ | ۴۰.۱۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۶۱ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۶ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۹۳,۶۰۶ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۸۳ % | ۲,۹۴۶ | ۰.۶ % | ۱۹۱,۱۰۴ | ۳۸.۸۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۹۵,۲۱۵ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۰.۸۲ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۸۲ % | ۱۹۱,۴۷۴ | ۳۸.۶۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۹۴,۹۲۱ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۶۳ % | ۲۷,۵۲۷ | ۵.۳۲ % | ۱۹۱,۵۳۸ | ۳۷.۰۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۹۴,۷۲۸ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰ | ۰.۶۱ % | ۵۹,۵۰۳ | ۱۰.۹۲ % | ۱۸۷,۳۳۵ | ۳۴.۳۸ % |