صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۵۱۴,۶۷۰ | ۳۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۸۶۶,۴۸۳ | ۶۲.۲۵ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۱۱,۷۳۸ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۱۸ % | ۲۴۳,۴۱۸ | ۳۱.۹۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۰۴,۶۹۱ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۹۱۰ | ۴.۳ % | ۱۷۶,۹۶۴ | ۲۴.۶۱ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۰۳,۴۱۸ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۸ | ۱.۳ % | ۳۹,۹۶۴ | ۵.۳۷ % | ۱۹۱,۵۲۱ | ۲۵.۷۲ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۵۰۳,۱۳۹ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۳ | ۲.۴۶ % | ۶۶,۰۷۱ | ۸.۴۱ % | ۱۹۶,۹۷۴ | ۲۵.۰۸ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۵۱۵,۸۸۱ | ۶۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۸ | ۷.۷۵ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۲۲,۸۲۱ | ۲۷.۷۸ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۵۱۷,۵۳۶ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۵ | ۰.۷۵ % | ۱۹۳,۴۵۲ | ۲۰.۶۱ % | ۲۲۰,۷۶۳ | ۲۳.۵۲ % |