صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۵۰۲,۸۸۷ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۲۸.۳۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۱۹ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۲۳ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۲۶ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۵۰۳,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۶۲۹,۴۳۰ | ۵۲.۰۶ % | ۷۲,۷۲۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۹۷,۶۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۲۴ % | ۷۰۷,۵۸۹ | ۵۸.۴۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۹۷,۶۱۱ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۱۱ % | ۷۰۷,۵۸۹ | ۵۸.۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۰۹,۲۷۲ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۶ | ۳.۱۶ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۱۳ % | ۴۱۹,۹۱۴ | ۴۳.۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۹۴,۲۹۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱۳,۶۹۲ | ۱۴.۷۲ % | ۱۶۱,۳۵۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۹۴,۲۹۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱۱۳,۶۹۶ | ۱۴.۷۲ % | ۱۶۱,۳۵۷ | ۲۰.۸۸ % |