اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۹,۱۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۰,۸۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۹,۵۳۸,۱۵۷,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۳۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۲۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ نزد سازمان (تغییر هزینه نرم افزار و افزودن نماد سها - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ (تغییر در هزینه نرم افزار و تعهدات بازارگردانی افزودن نماد سها-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,022,366 | 1,021,256 | 1,021,256 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۴۹۹,۵۳۸,۱۵۷,۲۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,029,852 | 1,028,733 | 1,028,733 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۳,۱۹۵,۳۸۴,۲۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,040,033 | 1,038,922 | 1,038,922 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۸,۱۷۹,۲۹۴,۳۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,040,308 | 1,039,198 | 1,039,198 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۸,۳۱۴,۱۴۳,۱۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,040,584 | 1,039,473 | 1,039,473 | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۸,۴۴۸,۹۲۹,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,045,442 | 1,044,225 | 1,044,225 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۶۹,۰۰۴,۱۸۰,۸۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,054,632 | 1,053,396 | 1,053,396 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۳,۱۲۳,۵۱۸,۶۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,047,813 | 1,046,594 | 1,046,594 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۷۰,۰۶۸,۲۸۹,۱۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,043,112 | 1,041,897 | 1,041,897 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۶۷,۹۵۸,۶۶۵,۴۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,023,589 | 1,022,396 | 1,022,396 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۹,۲۰۰,۰۰۶,۷۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,023,860 | 1,022,667 | 1,022,667 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۹,۳۲۱,۶۶۹,۸۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,024,130 | 1,022,938 | 1,022,938 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۹,۴۴۳,۲۷۶,۹۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,040,366 | 1,039,164 | 1,039,164 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۶۶,۷۳۱,۲۸۷,۳۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,038,257 | 1,037,065 | 1,037,065 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۶۵,۷۸۸,۲۲۴,۶۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,035,848 | 1,034,676 | 1,034,676 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۶۴,۷۱۵,۳۳۶,۵۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,018,625 | 1,017,479 | 1,017,479 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۶,۹۹۱,۳۱۳,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,011,188 | 1,010,055 | 1,010,055 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۳,۶۵۶,۹۳۲,۲۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,011,384 | 1,010,250 | 1,010,250 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۳,۷۴۴,۷۵۴,۶۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,011,579 | 1,010,446 | 1,010,446 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۳,۸۳۲,۵۴۳,۸۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,012,708 | 1,011,581 | 1,011,581 | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۴۹,۱۴۱ | ۴۵۴,۳۴۲,۳۰۳,۳۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||