اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۷,۰۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۲,۹۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲۰,۶۹۶,۲۴۴,۱۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵۳,۱۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵۱,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۵۱,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 953,101 | 951,901 | 951,901 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۲۰,۶۹۶,۲۴۴,۱۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 943,662 | 942,457 | 942,457 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۱۵,۵۳۰,۷۴۸,۲۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 946,981 | 945,771 | 945,771 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۱۷,۳۴۳,۱۳۰,۰۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 952,511 | 951,268 | 951,268 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۲۰,۳۵۰,۲۵۹,۴۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 948,485 | 947,250 | 947,250 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۱۸,۱۵۲,۳۷۶,۵۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 948,803 | 947,568 | 947,568 | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۱۸,۳۲۶,۴۷۷,۳۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 949,121 | 947,886 | 947,886 | ۰ | ۴۸,۸۰۰ | ۱,۲۵۹,۷۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۵۴۷,۰۰۷ | ۵۱۸,۵۰۰,۴۸۱,۶۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 988,586 | 987,189 | 987,189 | ۰ | ۹,۰۶۶ | ۱,۲۱۰,۹۱۲ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۹۸,۲۰۷ | ۴۹۱,۸۲۴,۳۵۴,۷۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,041,926 | 1,040,508 | 1,040,508 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۸,۹۵۵,۰۸۱,۵۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,038,892 | 1,037,473 | 1,037,473 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۷,۴۷۰,۷۱۳,۶۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,043,823 | 1,042,400 | 1,042,400 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۰۹,۸۸۰,۵۶۵,۵۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,046,402 | 1,044,978 | 1,044,978 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۱,۱۴۱,۶۵۶,۹۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,046,785 | 1,045,362 | 1,045,362 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۱,۳۲۹,۴۷۲,۱۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,047,169 | 1,045,746 | 1,045,746 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۱,۵۱۷,۱۸۲,۷۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,056,967 | 1,055,533 | 1,055,533 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۶,۳۰۴,۲۴۳,۵۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,052,985 | 1,051,557 | 1,051,557 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۴,۳۵۹,۸۸۴,۸۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,053,369 | 1,051,941 | 1,051,941 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۴,۵۴۷,۵۹۵,۷۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,050,197 | 1,048,778 | 1,048,778 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۳,۰۰۰,۱۲۰,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,054,426 | 1,053,002 | 1,053,002 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۵,۰۶۶,۶۴۶,۴۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,054,782 | 1,053,358 | 1,053,358 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۸۴۶ | ۰ | ۷۱۲,۷۰۵ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۵۱۵,۲۴۰,۴۰۶,۵۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||